中欧小盘成长混合A(015880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,361,049.31 |
29,203,853.56 |
1,239,670.23 |
-39,070,012.96 |
| 本期利润 |
127,917,172.02 |
44,582,721.81 |
-1,103,006.54 |
-46,009,867.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.26 |
0.00 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.44 |
23.19 |
-0.50 |
-19.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.32 |
26.02 |
5.28 |
-15.40 |
| 期末可供分配利润 |
162,275,075.35 |
33,729,252.22 |
6,854,678.38 |
-40,931,365.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.22 |
0.03 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
437,089,614.29 |
199,089,619.63 |
225,845,137.29 |
197,949,390.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.30 |
1.03 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.46 |
29.96 |
3.13 |
-17.13 |
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