基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) |
净值：
1.7064
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.7064 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 255,000.00 | 18,520,027.55 | 6.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,000.00 | 18,422,110.44 | 6.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,500.00 | 16,645,907.85 | 5.85 |
| 09999 | 网易-S | 67,800.00 | 14,657,930.42 | 5.16 |
| 01024 | 快手-W | 176,000.00 | 13,593,907.01 | 4.78 |
| 01347 | 华虹半导体 | 144,000.00 | 10,517,529.60 | 3.70 |
| 09618 | 京东集团-SW | 74,900.00 | 9,470,934.98 | 3.33 |
| 09888 | 百度集团-SW | 64,000.00 | 7,782,971.90 | 2.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 145,000.00 | 7,148,633.40 | 2.51 |
| 09961 | 携程集团-S | 12,550.00 | 6,828,907.80 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 92,963,271.67 | 32.69 | 36.90 |
| 电信服务 | 72,811,112.17 | 25.61 | 28.90 |
| 消费者非必需品 | 54,667,708.59 | 19.23 | 21.70 |
| 医疗保健 | 9,212,943.26 | 3.24 | 3.66 |
| 基础材料 | 7,711,467.31 | 2.71 | 3.06 |
| 消费者常用品 | 7,003,766.66 | 2.46 | 2.78 |
| 工业 | 4,884,626.62 | 1.72 | 1.94 |
| 金融 | 2,697,983.71 | 0.95 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.61 | - | 13.45 | 284,338,905.12 |
| 2025-06-30 | 81.79 | - | 12.07 | 239,923,226.89 |
| 2025-03-31 | 73.13 | - | 19.68 | 260,710,264.44 |
| 2024-12-31 | 80.83 | - | 10.32 | 83,432,419.26 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 17.46 | 96,923,426.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 张聪 | 477 | 65.00 |
| 2024-05-31 | - | FANG SHENSHEN | 592 | 58.34 |
| 2022-10-28 | 2024-05-31 | 曲径 | 581 | 7.77 |
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