基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) |
净值：
1.7096
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日增长率：
-4.09%
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累计净值：1.7096 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,500.00 | 18,124,464.13 | 8.61 |
| 09858 | 优然牧业 | 3,398,000.00 | 15,591,239.12 | 7.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 235,000.00 | 15,165,741.22 | 7.20 |
| 09999 | 网易-S | 72,800.00 | 14,110,897.67 | 6.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 97,000.00 | 12,511,042.15 | 5.94 |
| 09888 | 百度集团-SW | 81,000.00 | 9,620,647.83 | 4.57 |
| 03690 | 美团-W | 95,910.00 | 8,948,654.86 | 4.25 |
| 03696 | 英矽智能 | 258,000.00 | 8,654,762.43 | 4.11 |
| 01024 | 快手-W | 136,000.00 | 7,855,484.98 | 3.73 |
| 09911 | 赤子城科技 | 747,000.00 | 7,549,952.75 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电信服务 | 62,916,345.20 | 29.89 | 33.64 |
| 消费者非必需品 | 45,710,679.80 | 21.72 | 24.44 |
| 信息技术 | 41,602,015.16 | 19.76 | 22.24 |
| 消费者常用品 | 23,140,984.13 | 10.99 | 12.37 |
| 医疗保健 | 8,654,762.43 | 4.11 | 4.63 |
| 工业 | 5,010,432.31 | 2.38 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.85 | - | 13.82 | 210,500,394.84 |
| 2025-09-30 | 88.61 | - | 13.45 | 284,338,905.12 |
| 2025-06-30 | 81.79 | - | 12.07 | 239,923,226.89 |
| 2025-03-31 | 73.13 | - | 19.68 | 260,710,264.44 |
| 2024-12-31 | 80.83 | - | 10.32 | 83,432,419.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 张聪 | 547 | 72.36 |
| 2024-05-31 | - | FANG SHENSHEN | 662 | 65.40 |
| 2022-10-28 | 2024-05-31 | 曲径 | 581 | 7.77 |
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