中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,913,177.19 |
4,912,641.83 |
-3,318,738.64 |
4,658,518.62 |
| 本期利润 |
31,043,377.75 |
8,475,194.59 |
-2,784,747.24 |
8,275,346.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.13 |
-0.05 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.43 |
8.14 |
-3.05 |
36.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.51 |
15.32 |
4.94 |
39.34 |
| 期末可供分配利润 |
24,481,938.25 |
15,918,151.82 |
11,456,982.90 |
5,231,591.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.26 |
0.16 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
126,240,650.02 |
100,111,415.77 |
110,075,886.60 |
38,727,120.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.64 |
1.49 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.84 |
63.91 |
49.15 |
42.13 |
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