基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银行业睿选混合C(015888) |
净值：
1.1867
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1867 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,821,200.00 | 7,576,192.00 | 6.07 |
| 00257 | 光大环境 | 1,802,000.00 | 7,304,643.42 | 5.86 |
| 002078 | 太阳纸业 | 492,600.00 | 7,039,254.00 | 5.64 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 463,500.00 | 6,665,130.00 | 5.34 |
| 002831 | 裕同科技 | 225,654.00 | 6,180,663.06 | 4.96 |
| 01898 | 中煤能源 | 709,000.00 | 6,013,443.20 | 4.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,098.79 | 4.13 |
| 002727 | 一心堂 | 313,400.00 | 4,362,528.00 | 3.50 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 102,500.00 | 3,998,525.00 | 3.21 |
| 01138 | 中远海能 | 442,000.00 | 3,639,905.18 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,470,699.50 | 50.89 | 87.19 |
| 批发和零售业 | 4,371,436.77 | 3.50 | 6.00 |
| 采矿业 | 2,548,153.00 | 2.04 | 3.50 |
| 金融业 | 2,397,276.00 | 1.92 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,078.48 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.34 | - | 11.67 | 124,721,668.20 |
| 2025-06-30 | 80.69 | 0.10 | 18.81 | 200,633,602.57 |
| 2025-03-31 | 77.77 | 0.09 | 22.47 | 221,042,574.39 |
| 2024-12-31 | 74.76 | 0.07 | 25.50 | 283,570,024.95 |
| 2024-09-30 | 76.05 | 0.05 | 23.40 | 389,768,436.27 |
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