国投瑞银行业睿选混合C(015888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,009,814.55 |
-130,914.58 |
1,867,978.60 |
79,131.31 |
| 本期利润 |
6,414,515.43 |
31,047.59 |
5,555,270.72 |
3,184,172.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.76 |
0.06 |
4.47 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.43 |
0.11 |
5.37 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
3,000,297.93 |
-430,361.74 |
-672,389.51 |
-8,059,708.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
27,501,873.31 |
48,266,647.78 |
66,946,762.00 |
147,550,698.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.99 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.26 |
-0.88 |
-0.99 |
-5.18 |
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