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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) |
净值：
1.2192
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.2192 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 54,000.00 | 8,576,280.00 | 7.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 7,977,750.00 | 6.96 |
| 688012 | 中微公司 | 15,500.00 | 7,261,750.00 | 6.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,500.00 | 6,927,500.00 | 6.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 290,000.00 | 5,979,800.00 | 5.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 360,000.00 | 5,961,600.00 | 5.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 5,927,450.00 | 5.17 |
| 688266 | 泽璟制药 | 48,000.00 | 5,599,680.00 | 4.88 |
| 688041 | 海光信息 | 15,000.00 | 5,554,500.00 | 4.84 |
| 601318 | 中国平安 | 115,000.00 | 5,490,100.00 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,531,735.94 | 53.67 | 57.04 |
| 金融业 | 25,357,752.00 | 22.12 | 23.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,977,750.00 | 6.96 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,773,600.00 | 4.16 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,764,600.00 | 4.16 | 4.42 |
| 采矿业 | 3,472,000.00 | 3.03 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.09 | - | 12.59 | 114,656,626.92 |
| 2026-03-31 | 93.24 | - | 7.12 | 123,466,374.58 |
| 2025-12-31 | 93.62 | 2.72 | 3.84 | 148,572,391.18 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 2.32 | 4.69 | 173,937,765.64 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 238,411,314.91 |
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