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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) |
净值：
1.1887
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.1887 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 550,000.00 | 16,192,000.00 | 9.31 |
| 603501 | 豪威集团 | 100,000.00 | 15,117,000.00 | 8.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,000.00 | 14,310,000.00 | 8.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 900,000.00 | 14,130,000.00 | 8.12 |
| 601601 | 中国太保 | 400,000.00 | 14,048,000.00 | 8.08 |
| 600031 | 三一重工 | 500,000.00 | 11,620,000.00 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 11,551,920.00 | 6.64 |
| 600900 | 长江电力 | 355,500.00 | 9,687,375.00 | 5.57 |
| 600030 | 中信证券 | 300,000.00 | 8,970,000.00 | 5.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 190,000.00 | 7,531,600.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,353,313.35 | 39.30 | 42.55 |
| 金融业 | 45,935,897.00 | 26.41 | 28.60 |
| 采矿业 | 30,322,000.00 | 17.43 | 18.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,687,375.00 | 5.57 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,323,600.00 | 3.64 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | 2.32 | 4.69 | 173,937,765.64 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 238,411,314.91 |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 7.31 | 240,351,421.98 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 7.58 | 291,181,798.43 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 8.51 | 395,181,717.77 |
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