富国上证50基本面精选股票发起式A(015891)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富国上证50基本面精选股票发起式A(015891)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,560,068.56	-140,471.67	53,566,072.93	33,984,701.60
利息合计	51,266.40	29,506.20	87,178.02	38,082.61
其中：存款利息收入	51,266.40	29,506.20	87,178.02	38,082.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,300,893.15	7,115,226.05	9,671,821.45	-9,792,496.35
其中：股票投资收益	40,098,858.61	3,921,241.97	1,472,133.44	-11,799,535.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,924.98	43,983.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,139,109.56	3,150,000.46	8,199,688.01	2,007,039.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,021,416.68	-7,298,150.98	43,654,561.98	43,712,612.46
其他收入	229,325.69	12,947.06	152,511.48	26,502.88
费用	3,557,220.61	1,976,488.89	5,289,468.49	2,452,174.49
管理人报酬	2,572,431.87	1,451,317.12	3,862,389.34	1,824,047.01
基金托管费	428,738.63	241,886.23	643,731.51	304,007.82
销售服务费	370,698.56	192,559.90	599,769.37	233,697.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,351.55	90,725.64	183,578.27	90,422.22
利润总额	40,002,847.95	-2,116,960.56	48,276,604.44	31,532,527.11

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