首页 >
基金>
大成元合双利债券发起式A(015898)
大成元合双利债券发起式A
(015898)
|
|
|
累计净值：1.0294
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.0294 | -0.09% |
| 2026-09-24 | 1.0303 | -0.05% |
| 2026-09-23 | 1.0308 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0309 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0311 | 0.06% |
| 2026-09-18 | 1.0305 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.0300 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0300 | 0.01% |
|
基金全称
|
大成元合双利债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
成琦
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.30亿元
|
份额规模
|
2.2003亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
-0.35%
|
|
最近三月
|
-0.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.98%
|
|
最近两年
|
8.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,122,254.00 | 0.92 |
| 300502 | 新易盛 | 2,060.00 | 1,250,420.00 | 0.54 |
| 000893 | 亚钾国际 | 29,300.00 | 1,198,077.00 | 0.52 |
| 601939 | 建设银行 | 115,100.00 | 1,108,413.00 | 0.48 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,493.00 | 1,071,990.00 | 0.46 |
| 600673 | 东阳光 | 30,000.00 | 1,007,400.00 | 0.43 |
| 688268 | 华特气体 | 3,728.00 | 997,240.00 | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 608.00 | 970,094.40 | 0.42 |
| 603606 | 东方电缆 | 21,500.00 | 892,465.00 | 0.39 |
| 605117 | 德业股份 | 8,300.00 | 881,294.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,796,335.15 | 8.11 | 82.02 |
| 金融业 | 1,894,275.00 | 0.82 | 8.27 |
| 综合 | 1,007,400.00 | 0.43 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 970,094.40 | 0.42 | 4.23 |
| 采矿业 | 150,840.00 | 0.07 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,635.00 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.89 | 90.94 | 0.60 | 231,780,268.99 |
| 2026-03-31 | 2.61 | 94.95 | 2.65 | 224,386,400.46 |
| 2025-12-31 | 11.00 | 83.03 | 2.77 | 224,822,949.94 |
| 2025-09-30 | 8.62 | 81.85 | 2.46 | 291,067,909.91 |
| 2025-06-30 | 8.66 | 97.79 | 2.60 | 214,235,029.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 成琦 | 887 | 9.00 |
| 2023-04-19 | 2024-04-25 | 朱浩然 | 372 | -0.99 |
| 2022-09-08 | 2024-05-15 | 岳苗 | 615 | -4.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
