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大成元合双利债券发起式A(015898)
大成元合双利债券发起式A
(015898)
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累计净值：1.0411
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0411 | 0.15% |
| 2026-06-26 | 1.0395 | -0.40% |
| 2026-06-25 | 1.0437 | 0.21% |
| 2026-06-24 | 1.0415 | 0.25% |
| 2026-06-23 | 1.0389 | -0.24% |
| 2026-06-22 | 1.0414 | 0.19% |
| 2026-06-18 | 1.0394 | 0.12% |
| 2026-06-17 | 1.0382 | 0.11% |
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基金全称
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大成元合双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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2.1975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.87%
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最近两年
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9.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 30,400.00 | 1,346,112.00 | 0.60 |
| 603259 | 药明康德 | 12,200.00 | 1,196,820.00 | 0.53 |
| 002920 | 德赛西威 | 5,500.00 | 571,340.00 | 0.25 |
| 002606 | 大连电瓷 | 41,900.00 | 462,995.00 | 0.21 |
| 688186 | 广大特材 | 18,713.00 | 419,358.33 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 327,200.00 | 0.15 |
| 300604 | 长川科技 | 2,700.00 | 326,835.00 | 0.15 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,100.00 | 245,531.00 | 0.11 |
| 002648 | 卫星化学 | 8,700.00 | 240,294.00 | 0.11 |
| 000680 | 山推股份 | 20,300.00 | 235,886.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,341,385.33 | 1.93 | 74.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,196,820.00 | 0.53 | 20.40 |
| 采矿业 | 327,200.00 | 0.15 | 5.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.61 | 94.95 | 2.65 | 224,386,400.46 |
| 2025-12-31 | 11.00 | 83.03 | 2.77 | 224,822,949.94 |
| 2025-09-30 | 8.62 | 81.85 | 2.46 | 291,067,909.91 |
| 2025-06-30 | 8.66 | 97.79 | 2.60 | 214,235,029.73 |
| 2025-03-31 | 9.35 | 110.60 | 0.92 | 213,249,002.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 成琦 | 796 | 10.24 |
| 2023-04-19 | 2024-04-25 | 朱浩然 | 372 | -0.99 |
| 2022-09-08 | 2024-05-15 | 岳苗 | 615 | -4.89 |
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