大成元合双利债券发起式A(015898)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,935,888.38 |
-72,354.33 |
5,510,983.90 |
-974,343.58 |
| 本期利润 |
6,691,627.85 |
-428,895.44 |
7,453,279.14 |
1,825,815.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
-0.20 |
3.57 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
-0.19 |
3.59 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,109,583.86 |
-6,898,537.90 |
-6,834,091.14 |
-13,325,067.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
221,407,655.87 |
214,188,294.89 |
215,014,228.41 |
209,510,052.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.76 |
-2.48 |
-2.29 |
-4.85 |
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