基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) |
净值：
1.0174
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0174 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 177,000.00 | 6,904,770.00 | 9.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 334,600.00 | 6,892,760.00 | 9.85 |
| 002043 | 兔宝宝 | 636,000.00 | 6,830,640.00 | 9.76 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 1,032,000.00 | 6,651,899.24 | 9.51 |
| 300833 | 浩洋股份 | 154,300.00 | 6,633,357.00 | 9.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 261,000.00 | 6,611,130.00 | 9.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 375,000.00 | 6,518,677.20 | 9.31 |
| 002833 | 弘亚数控 | 374,758.00 | 6,247,215.86 | 8.93 |
| 002003 | 伟星股份 | 570,600.00 | 5,808,708.00 | 8.30 |
| 000333 | 美的集团 | 67,000.00 | 4,868,220.00 | 6.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,888,673.06 | 72.72 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,869.40 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.26 | 5.32 | 1.32 | 69,981,641.07 |
| 2025-06-30 | 92.71 | 5.72 | 1.45 | 150,458,978.30 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 5.52 | 1.92 | 172,398,687.26 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 5.88 | 1.88 | 172,762,524.33 |
| 2024-09-30 | 93.27 | 5.02 | 1.02 | 202,650,762.88 |
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