东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,623,220.53 |
12,896,152.72 |
14,676,875.91 |
10,677,102.59 |
| 本期利润 |
8,243,110.99 |
-796,912.20 |
24,039,603.39 |
15,632,111.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
-0.57 |
15.71 |
9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.56 |
-0.72 |
17.42 |
11.30 |
| 期末可供分配利润 |
-3,501,066.02 |
-20,740,405.49 |
-30,972,930.63 |
-40,946,677.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
60,279,878.09 |
124,530,732.04 |
143,148,356.05 |
158,943,646.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.86 |
0.86 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.09 |
-14.28 |
-13.66 |
-18.16 |
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