基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901) |
净值：
0.9766
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：0.9766 | 2026-10-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 240,000.00 | 4,898,400.00 | 9.57 |
| 603129 | 春风动力 | 19,000.00 | 4,860,200.00 | 9.49 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,531,800.00 | 8.85 |
| 300833 | 浩洋股份 | 147,300.00 | 4,445,514.00 | 8.68 |
| 002003 | 伟星股份 | 520,600.00 | 4,383,452.00 | 8.56 |
| 06049 | 保利物业 | 166,000.00 | 3,714,058.77 | 7.25 |
| 02669 | 中海物业 | 1,255,000.00 | 3,520,797.71 | 6.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 196,000.00 | 3,459,191.46 | 6.76 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 576,000.00 | 3,346,905.31 | 6.54 |
| 002444 | 巨星科技 | 98,000.00 | 3,047,800.00 | 5.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.85 | 5.73 | 5.51 | 51,205,870.92 |
| 2026-03-31 | 91.10 | 5.46 | 3.88 | 61,034,314.00 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.43 | 1.52 | 72,544,472.57 |
| 2025-09-30 | 93.26 | 5.32 | 1.32 | 69,981,641.07 |
| 2025-06-30 | 92.71 | 5.72 | 1.45 | 150,458,978.30 |
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