东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,585,398.95 |
2,371,246.20 |
2,509,017.20 |
2,902,977.17 |
| 本期利润 |
-23,616.11 |
2,052,051.64 |
-169,748.41 |
4,276,770.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
9.39 |
-0.60 |
12.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.61 |
13.85 |
-1.02 |
16.72 |
| 期末可供分配利润 |
-464,388.29 |
-960,510.02 |
-4,823,754.83 |
-6,877,131.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
7,902,703.53 |
12,264,594.48 |
25,928,246.26 |
29,614,168.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.97 |
0.84 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.55 |
-3.02 |
-15.69 |
-14.82 |
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