首页 > 基金> 兴业沪深300ETF发起联接C(015907)
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兴业沪深300ETF发起联接C

(015907)
净值：
1.2589
日增长率：
-2.68%
累计净值：1.2589 2026-06-26
  • 净值走势
兴业沪深300ETF发起联接C(015907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2589-2.68%
2026-06-251.29361.47%
2026-06-241.27490.46%
2026-06-231.2691-2.64%
2026-06-221.30352.21%
2026-06-181.27530.22%
2026-06-171.27250.89%
2026-06-161.2613-0.16%
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基金情况

基金全称 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 兴业基金
基金经理 张诗悦 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0601亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.29%
最近一月 -1.28%
最近三月 8.37%
最近六月 0.00%
最近一年 21.49%
最近两年 36.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技600.0092,880.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,880.000.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.972.9352,454,150.96
2025-12-31-4.726.7979,263,218.91
2025-09-300.092.704.24100,481,292.01
2025-06-30-0.895.9856,607,025.52
2025-03-31--6.3358,271,472.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-22-徐成城40422.89
2024-06-21-张诗悦73936.17
2022-08-302024-07-19那赛男689-6.34
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