兴业沪深300ETF发起联接C(015907)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,683,545.22 |
10,058.39 |
305,836.01 |
-83,437.76 |
| 本期利润 |
3,254,616.70 |
125,816.42 |
3,313,042.31 |
263,807.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.02 |
0.74 |
16.90 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.64 |
0.51 |
13.48 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
3,755,324.03 |
555,435.28 |
532,648.09 |
-1,474,799.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.03 |
0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
28,080,188.94 |
16,830,759.14 |
18,465,782.95 |
16,516,053.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.04 |
1.03 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.10 |
3.50 |
2.97 |
-8.20 |
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