基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业致远混合A(015911) |
净值：
1.6075
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.6075 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 55,700.00 | 825,474.00 | 3.31 |
| 601118 | 海南橡胶 | 115,400.00 | 725,866.00 | 2.91 |
| 603093 | 南华期货 | 36,400.00 | 711,256.00 | 2.86 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,500.00 | 689,175.00 | 2.77 |
| 688041 | 海光信息 | 2,904.00 | 610,595.04 | 2.45 |
| 605117 | 德业股份 | 4,600.00 | 604,716.00 | 2.43 |
| 001203 | 大中矿业 | 14,000.00 | 559,020.00 | 2.24 |
| 600984 | 建设机械 | 140,600.00 | 558,182.00 | 2.24 |
| 002930 | 宏川智慧 | 40,200.00 | 550,740.00 | 2.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,600.00 | 543,690.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,640,125.80 | 50.74 | 58.27 |
| 采矿业 | 2,216,480.00 | 8.90 | 10.22 |
| 金融业 | 1,554,739.00 | 6.24 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,376,214.00 | 5.52 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,227,415.00 | 4.93 | 5.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,018,378.00 | 4.09 | 4.69 |
| 租赁和商务服务业 | 558,182.00 | 2.24 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 503,070.00 | 2.02 | 2.32 |
| 建筑业 | 381,066.00 | 1.53 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,644.00 | 0.87 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.07 | - | 12.01 | 24,911,984.01 |
| 2025-12-31 | 89.33 | 0.76 | 10.39 | 26,591,669.08 |
| 2025-09-30 | 90.87 | 0.62 | 9.44 | 39,237,547.62 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 2.97 | 8.72 | 41,169,770.66 |
| 2025-03-31 | 85.20 | 2.83 | 9.46 | 42,981,234.13 |
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