兴业致远混合A(015911)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

兴业致远混合A(015911)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	594,659.32	1,301,488.99	2,144,364.83	409,926.33
存出保证金	21,506.42	35,823.71	53,443.12	30,504.35
交易性金融资产	23,955,949.42	38,160,804.44	47,013,380.68	51,913,700.07
其中：股票投资	23,753,718.41	36,939,194.74	45,389,799.69	48,556,666.13
债券投资	202,231.01	1,221,609.70	1,623,580.99	3,357,033.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,628,413.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,161.15	-	5.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,749,798.01	41,787,315.79	53,646,083.25	60,769,672.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	323,851.46	782,296.12	1,662,809.52
应付赎回款	17,373.36	134,330.90	306,875.22	181,797.73
应付管理人报酬	27,931.41	40,041.30	56,736.21	59,977.67
应付托管费	4,655.25	6,673.56	9,456.05	9,996.31
应付销售服务费	3,376.69	5,590.16	9,681.32	10,729.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	57.63	138.53	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,792.22	107,000.12	323,954.53	291,487.10
负债合计	158,128.93	617,545.13	1,489,137.98	2,216,797.85
所有者权益
实收基金	19,426,709.84	38,916,715.99	52,681,559.90	71,371,743.47
未分配利润	7,164,959.24	2,253,054.67	-524,614.63	-12,818,868.37
所有者权益合计	26,591,669.08	41,169,770.66	52,156,945.27	58,552,875.10
负债及所有者权益总计	26,749,798.01	41,787,315.79	53,646,083.25	60,769,672.95

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