基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰恒润债券发起式A(015931) |
净值：
1.0974
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1484 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 76,000.00 | 18,512,312.86 | 0.63 |
| 688190 | 云路股份 | 150,757.00 | 16,420,452.44 | 0.56 |
| 002379 | 宏创控股 | 833,800.00 | 14,474,768.00 | 0.49 |
| 600160 | 巨化股份 | 356,900.00 | 14,279,569.00 | 0.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 267,400.00 | 14,172,200.00 | 0.48 |
| 301196 | 唯科科技 | 145,940.00 | 13,978,133.20 | 0.48 |
| 603067 | 振华股份 | 731,640.00 | 13,586,554.80 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 435,528.00 | 12,821,944.32 | 0.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 78,800.00 | 12,733,879.85 | 0.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 326,400.00 | 12,240,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,230,409.40 | 12.26 | 79.17 |
| 采矿业 | 34,252,240.32 | 1.17 | 7.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,322,989.00 | 0.66 | 4.26 |
| 金融业 | 11,508,450.00 | 0.39 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,589,591.00 | 0.29 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 7,763,392.00 | 0.26 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,491,720.00 | 0.26 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,592,055.92 | 0.19 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.79 | 83.22 | 0.23 | 2,931,199,611.34 |
| 2025-06-30 | 14.04 | 83.69 | 0.10 | 1,975,585,591.24 |
| 2025-03-31 | 15.05 | 84.81 | 0.52 | 1,379,877,699.35 |
| 2024-12-31 | 19.46 | 91.15 | 0.55 | 852,912,499.89 |
| 2024-09-30 | 11.12 | 90.31 | 1.18 | 346,984,405.95 |
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