金鹰恒润债券发起式A(015931)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,700,110.98 |
3,518,733.05 |
10,392,815.26 |
231,016.74 |
| 本期利润 |
89,764,239.05 |
11,195,691.53 |
15,171,304.78 |
2,515,051.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
1.24 |
6.26 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
1.28 |
7.16 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
158,618,022.06 |
87,802,664.91 |
39,231,889.98 |
5,868,863.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,319,226,095.28 |
1,416,976,374.68 |
672,972,896.54 |
243,308,534.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.55 |
10.51 |
9.11 |
4.06 |
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