首页 > 基金> 中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期

(015944)
净值：
1.0773
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0773 2026-08-12
  • 净值走势
中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07730.00%
2026-08-111.07730.01%
2026-08-101.07720.00%
2026-08-071.07720.01%
2026-08-061.07710.00%
2026-08-051.07710.00%
2026-08-041.07710.01%
2026-08-031.07700.01%
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基金情况

基金全称 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 王悦宁 徐一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.72亿元 份额规模 15.5326亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 2.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-139.150.161,671,595,772.64
2026-03-31-139.180.131,513,427,932.97
2025-12-31-125.470.131,899,636,444.20
2025-09-30-115.480.421,795,227,779.80
2025-06-30-128.360.072,095,521,139.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-徐一2030.70
2023-07-28-王悦宁11135.18
2022-06-21-范静15157.73
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