首页 > 基金> 中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)

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中银中证同业存单AAA指数7天持有期

(015944)

净值：

1.0671

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0671

2025-11-12

净值走势

中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0671	0.00%
2025-11-11	1.0671	0.01%
2025-11-10	1.0670	0.01%
2025-11-07	1.0669	0.00%
2025-11-06	1.0669	0.00%
2025-11-05	1.0669	0.01%
2025-11-04	1.0668	0.00%
2025-11-03	1.0668	0.01%

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基金情况

基金全称	中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	范静王悦宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.95亿元	份额规模	16.8498亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.12%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	1.52%
最近两年	3.77%

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基金要闻

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中银中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	115.48	0.42	1,795,227,779.80
2025-06-30	-	128.36	0.07	2,095,521,139.33
2025-03-31	-	126.27	0.15	2,143,646,975.78
2024-12-31	-	122.80	0.13	4,442,763,309.79
2024-09-30	-	121.12	2.09	2,664,608,847.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-28	-	王悦宁	840	4.19
2022-06-21	-	范静	1242	6.71

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基金公告

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