中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,303,647.99 |
22,865,091.85 |
65,561,562.70 |
34,153,776.39 |
| 本期利润 |
28,253,839.91 |
15,078,120.30 |
70,126,623.51 |
34,836,782.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.48 |
2.16 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.64 |
2.24 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
118,801,008.42 |
118,822,373.05 |
220,921,615.38 |
115,809,930.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,899,636,444.20 |
2,095,521,139.33 |
4,442,763,309.79 |
2,817,980,779.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
6.23 |
5.55 |
4.50 |
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