基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方光元债券A(015948) |
净值：
1.0472
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0972 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.81 | 0.02 | 3,075,636,016.33 |
| 2025-06-30 | - | 132.34 | 0.02 | 3,611,279,573.61 |
| 2025-03-31 | - | 113.50 | - | 3,538,210,765.31 |
| 2024-12-31 | - | 122.59 | 0.10 | 3,559,153,960.00 |
| 2024-09-30 | - | 129.69 | 0.55 | 2,881,847,033.44 |
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