南方光元债券A(015948)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方光元债券A(015948)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,160,683.99	41,454,716.32	160,842,718.46	85,842,329.37
利息合计	71,983.40	50,976.52	463,628.72	293,207.85
其中：存款利息收入	35,523.01	27,500.74	451,674.16	293,207.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,460.39	23,475.78	11,954.56	-
投资收益合计	101,520,096.60	64,592,338.42	130,015,376.43	65,941,282.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,520,096.60	64,592,338.42	130,015,376.43	65,941,282.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,431,396.01	-23,188,598.62	30,363,713.31	19,607,838.85
其他收入	-	-	-	-
费用	25,545,203.43	14,758,428.28	27,080,592.22	13,488,680.99
管理人报酬	9,892,528.08	5,287,794.83	8,435,564.30	4,120,436.44
基金托管费	3,297,509.42	1,762,598.31	2,811,854.79	1,373,478.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,922,258.76	7,480,562.70	15,383,354.56	7,755,794.73
其中：卖出回购金融资产支出	11,922,258.76	7,480,562.70	15,383,354.56	7,755,794.73
其他费用	226,500.00	112,202.56	207,297.85	103,233.21
利润总额	34,615,480.56	26,696,288.04	133,762,126.24	72,353,648.38

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