基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚恒益一年定开债发起(015949) |
净值：
1.0248
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1063 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 92.88 | 0.01 | 2,035,915,485.17 |
| 2026-03-31 | - | 104.70 | 0.01 | 2,022,385,938.36 |
| 2025-12-31 | - | 104.39 | 0.01 | 2,005,809,633.11 |
| 2025-09-30 | - | 95.84 | 0.01 | 1,994,720,737.62 |
| 2025-06-30 | - | 131.84 | 0.01 | 5,024,138,217.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-20 | - | 沈丹莹 | 41 | 0.26 |
| 2026-08-14 | - | 周岳洋 | 47 | 0.30 |
| 2024-02-07 | 2026-08-20 | 葛沁沁 | 925 | 6.30 |
| 2023-12-01 | 2026-08-05 | 马小东 | 978 | 7.06 |
| 2022-06-24 | 2023-12-01 | 葛沁沁 | 525 | 3.32 |
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