上银聚恒益一年定开债发起(015949)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,966,521.65 |
86,808,806.30 |
68,194,166.73 |
164,518,006.08 |
| 本期利润 |
30,105,852.06 |
35,109,774.91 |
31,537,661.48 |
196,475,700.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.98 |
0.62 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
0.64 |
0.63 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
35,827,183.75 |
5,721,331.69 |
6,469,102.12 |
48,997,880.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,035,915,485.17 |
2,005,809,633.11 |
5,024,138,217.79 |
5,103,323,501.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.33 |
8.71 |
8.69 |
8.02 |
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