信澳鑫享债券A
(015953)
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累计净值：1.0377
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0377 | -0.36% |
| 2026-06-25 | 1.0415 | 0.37% |
| 2026-06-24 | 1.0377 | 0.10% |
| 2026-06-23 | 1.0367 | -0.30% |
| 2026-06-22 | 1.0398 | 0.14% |
| 2026-06-18 | 1.0383 | 0.08% |
| 2026-06-17 | 1.0375 | 0.14% |
| 2026-06-16 | 1.0361 | 0.19% |
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基金全称
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信澳鑫享债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0674亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.72%
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最近两年
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4.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 400.00 | 64,631.94 | 0.92 |
| 601398 | 工商银行 | 4,200.00 | 32,088.00 | 0.45 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,100.00 | 30,514.00 | 0.43 |
| 06055 | 中烟香港 | 1,000.00 | 29,843.71 | 0.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,400.00 | 23,226.00 | 0.33 |
| 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 22,870.00 | 0.32 |
| 600938 | 中国海油 | 500.00 | 20,000.00 | 0.28 |
| 000657 | 中钨高新 | 400.00 | 19,084.00 | 0.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,900.00 | 18,995.00 | 0.27 |
| 601229 | 上海银行 | 1,900.00 | 18,829.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,694.35 | 2.50 | 46.13 |
| 金融业 | 121,057.00 | 1.71 | 31.60 |
| 采矿业 | 39,362.00 | 0.56 | 10.28 |
| 租赁和商务服务业 | 18,995.00 | 0.27 | 4.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,359.00 | 0.23 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 10,596.00 | 0.15 | 2.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.76 | 83.81 | 4.10 | 7,059,064.86 |
| 2025-12-31 | 2.85 | 83.24 | 1.84 | 10,612,704.22 |
| 2025-09-30 | - | 89.21 | 12.65 | 13,040,564.93 |
| 2025-06-30 | 10.05 | 86.45 | 1.14 | 18,791,390.09 |
| 2025-03-31 | 12.06 | 84.06 | 1.63 | 20,445,481.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-29 | - | 周帅 | 852 | 5.90 |
| 2023-03-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 625 | -0.76 |
| 2022-11-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 777 | 0.28 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 是星涛 | 381 | -1.89 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 张旻 | 381 | -1.89 |
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