信澳鑫享债券A(015953)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
276,709.08 |
-76,147.75 |
1,372,203.25 |
746,120.47 |
| 本期利润 |
-3,849.72 |
-193,860.47 |
921,001.26 |
699,166.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
-0.93 |
1.31 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
-0.76 |
1.73 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
92,440.26 |
-25,787.31 |
152,540.80 |
-501,544.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,444,852.22 |
18,496,400.21 |
24,653,587.41 |
71,468,410.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.99 |
-0.14 |
0.62 |
-0.19 |
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