基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安品质优选混合C(015964) |
净值：
0.8226
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.8226 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 160,000.00 | 11,620,409.44 | 7.44 |
| 002384 | 东山精密 | 148,500.00 | 10,617,750.00 | 6.80 |
| 002602 | ST华通 | 490,000.00 | 10,147,900.00 | 6.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 110,000.00 | 8,034,224.00 | 5.14 |
| 01093 | 石药集团 | 870,000.00 | 7,442,521.66 | 4.76 |
| 01801 | 信达生物 | 76,500.00 | 6,732,862.31 | 4.31 |
| 02400 | 心动公司 | 90,000.00 | 6,676,166.25 | 4.27 |
| 300002 | 神州泰岳 | 432,200.00 | 6,167,494.00 | 3.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 6,053,057.40 | 3.87 |
| 01530 | 三生制药 | 200,000.00 | 5,477,880.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,916,838.00 | 27.47 | 52.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,933,074.00 | 17.24 | 32.64 |
| 采矿业 | 4,410,000.00 | 2.82 | 5.34 |
| 综合 | 3,957,600.00 | 2.53 | 4.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,046,225.00 | 1.95 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237,000.00 | 0.79 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,809.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 8.16 | 156,231,113.64 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 5.83 | 150,094,810.24 |
| 2025-03-31 | 82.69 | - | 15.83 | 141,822,513.12 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 7.92 | 143,267,790.38 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 6.33 | 137,431,081.76 |
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