汇安品质优选混合C(015964)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,318,356.22 |
-1,488,412.66 |
-9,288,189.56 |
-7,642,357.42 |
| 本期利润 |
6,341,630.61 |
255,220.47 |
-8,960,859.58 |
-8,349,695.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.22 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.19 |
0.86 |
-31.57 |
-23.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.68 |
3.50 |
-15.03 |
-12.65 |
| 期末可供分配利润 |
-6,148,150.66 |
-22,801,273.45 |
-11,716,400.16 |
-10,774,722.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
19,472,923.79 |
38,390,636.32 |
20,252,746.64 |
22,068,509.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.68 |
0.66 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.74 |
-32.00 |
-34.30 |
-32.46 |
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