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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)
华泰柏瑞景气驱动混合C
(015971)
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累计净值：1.9854
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.9854 | 0.53% |
| 2026-05-11 | 1.9750 | 2.08% |
| 2026-05-08 | 1.9348 | -0.27% |
| 2026-05-07 | 1.9400 | 1.57% |
| 2026-05-06 | 1.9100 | 2.92% |
| 2026-04-30 | 1.8558 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 1.8534 | 1.99% |
| 2026-04-28 | 1.8172 | -1.09% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陈乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.87亿元
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份额规模
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1.8067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.98%
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最近一月
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14.50%
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最近三月
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20.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.11%
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最近两年
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106.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 119,180.00 | 47,874,606.00 | 8.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,800.00 | 27,217,798.00 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,180.00 | 21,444,312.60 | 3.97 |
| 300502 | 新易盛 | 42,960.00 | 19,024,406.40 | 3.52 |
| 000893 | 亚钾国际 | 301,700.00 | 18,433,870.00 | 3.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 442,000.00 | 16,354,000.00 | 3.03 |
| 300390 | 天华新能 | 262,230.00 | 15,340,455.00 | 2.84 |
| 002080 | 中材科技 | 381,700.00 | 14,989,359.00 | 2.77 |
| 002756 | 永兴材料 | 187,352.00 | 14,017,676.64 | 2.59 |
| 002396 | 星网锐捷 | 529,900.00 | 13,501,852.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,841,913.27 | 65.28 | 85.99 |
| 采矿业 | 24,174,376.53 | 4.47 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,923,390.80 | 3.50 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,802,211.63 | 1.81 | 2.39 |
| 建筑业 | 3,454,080.00 | 0.64 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,128,141.00 | 0.21 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.28 | - | 10.09 | 540,537,582.50 |
| 2025-12-31 | 86.18 | - | 15.33 | 543,063,595.94 |
| 2025-09-30 | 87.10 | - | 12.61 | 855,320,841.10 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.75 | 534,740,054.87 |
| 2025-03-31 | 87.64 | - | 12.97 | 531,438,241.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 陈乐 | 1001 | 107.11 |
| 2023-06-01 | 2024-06-21 | 王林军 | 386 | -3.44 |
| 2022-09-28 | 2023-10-31 | 吴邦栋 | 398 | -1.58 |
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