华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	217,759,927.36	21,088,616.14	17,368,459.94	-6,468,041.82
利息合计	258,509.51	117,226.14	149,032.13	66,913.32
其中：存款利息收入	258,509.51	117,226.14	127,320.74	45,201.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	21,711.39	21,711.39
投资收益合计	165,010,668.81	6,359,133.44	-150,661.14	-5,190,830.11
其中：股票投资收益	160,971,182.01	3,093,436.30	-2,084,467.48	-6,533,465.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-2,181.53	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,039,486.80	3,265,697.14	1,935,987.87	1,342,634.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,247,074.34	14,566,336.37	17,005,823.41	-1,543,913.99
其他收入	243,674.70	45,920.19	364,265.54	199,788.96
费用	9,650,832.51	4,046,531.67	3,155,159.69	1,001,342.30
管理人报酬	6,528,495.25	2,737,842.84	2,171,978.91	722,997.65
基金托管费	1,088,082.47	456,307.13	361,996.48	120,499.60
销售服务费	1,856,973.64	766,310.21	469,460.95	91,411.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,281.15	86,071.49	151,723.16	66,433.89
利润总额	208,109,094.85	17,042,084.47	14,213,300.25	-7,469,384.12

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