基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大数字经济主题混合C(015977) |
净值：
1.6426
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日增长率：
-3.84%
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累计净值：1.6426 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 769,226.04 | 5.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 714,483.14 | 5.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 24,600.00 | 689,845.30 | 4.98 |
| 688041 | 海光信息 | 3,200.00 | 672,832.00 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 671,483.48 | 4.85 |
| 300502 | 新易盛 | 1,340.00 | 593,405.60 | 4.29 |
| 002371 | 北方华创 | 1,170.00 | 522,990.00 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 880.00 | 501,080.80 | 3.62 |
| 688111 | 金山办公 | 2,075.00 | 484,637.00 | 3.50 |
| 00268 | 金蝶国际 | 60,600.00 | 458,553.02 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,126,832.10 | 37.04 | 66.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,181,547.12 | 15.76 | 28.47 |
| 金融业 | 355,132.00 | 2.57 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.65 | 6.55 | 2.76 | 13,842,833.74 |
| 2025-12-31 | 87.96 | 6.01 | 3.84 | 26,931,214.54 |
| 2025-09-30 | 81.85 | 5.79 | 11.16 | 40,016,553.80 |
| 2025-06-30 | 75.41 | 5.67 | 13.98 | 23,029,700.96 |
| 2025-03-31 | 69.76 | 5.57 | 27.20 | 21,869,009.47 |
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