光大数字经济主题混合C(015977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,236,540.55 |
166,618.36 |
89,062.08 |
14,340.71 |
| 本期利润 |
1,238,764.42 |
54,141.86 |
289,411.92 |
962.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.12 |
0.82 |
15.94 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.61 |
7.41 |
13.96 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
2,141,502.65 |
642,213.51 |
77,530.13 |
2,405.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
17,960,365.89 |
9,640,658.41 |
1,930,824.56 |
1,503,380.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.23 |
1.14 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.92 |
22.58 |
14.12 |
0.16 |
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