基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信恒鑫增强债券A(015978) |
净值：
1.1185
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1185 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,134,978.00 | 20,031,154.08 | 2.47 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,746,024.00 | 18,289,100.29 | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 142,783.00 | 10,784,399.99 | 1.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 458,304.00 | 9,353,984.64 | 1.15 |
| 01109 | 华润置地 | 354,500.00 | 9,237,029.25 | 1.14 |
| 601001 | 晋控煤业 | 461,233.00 | 8,020,841.87 | 0.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 263,252.00 | 7,815,951.88 | 0.96 |
| 000786 | 北新建材 | 342,652.00 | 6,198,574.68 | 0.77 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,025,591.00 | 5,948,427.80 | 0.73 |
| 600938 | 中国海油 | 204,500.00 | 5,552,175.00 | 0.69 |
| 601898 | 中煤能源 | 296,444.00 | 3,610,687.92 | 0.45 |
| 01898 | 中煤能源 | 392,000.00 | 3,353,645.26 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,063,916.85 | 5.69 | 51.60 |
| 采矿业 | 27,967,833.49 | 3.45 | 31.33 |
| 金融业 | 12,103,512.88 | 1.49 | 13.56 |
| 房地产业 | 3,136,658.32 | 0.39 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.50 | 95.90 | 0.86 | 810,163,898.80 |
| 2026-03-31 | 18.62 | 86.41 | 3.85 | 676,003,918.02 |
| 2025-12-31 | 19.58 | 85.20 | 4.87 | 386,557,458.29 |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.03 | 1.61 | 632,682,183.84 |
| 2025-06-30 | 19.57 | 95.13 | 1.21 | 1,350,088,442.08 |
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