安信恒鑫增强债券A(015978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,418,665.84 |
8,717,921.30 |
14,252,468.00 |
5,949,878.30 |
| 本期利润 |
20,180,668.55 |
-2,723,376.01 |
55,480,130.24 |
28,857,497.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
-0.15 |
4.09 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
0.31 |
5.73 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
14,265,668.27 |
27,697,187.27 |
54,594,026.17 |
33,300,288.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
274,020,789.30 |
1,026,947,758.49 |
2,175,574,387.35 |
1,560,000,502.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
6.30 |
5.97 |
4.15 |
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