基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰碳中和混合发起式A(015984) |
净值：
1.2409
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：1.2409 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 9,800.00 | 646,898.00 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 4.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,965.00 | 433,223.39 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,600.00 | 429,824.00 | 3.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,300.00 | 389,391.00 | 2.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 900.00 | 386,100.00 | 2.91 |
| 600183 | 生益科技 | 6,100.00 | 329,522.00 | 2.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 322,944.00 | 2.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,200.00 | 291,200.00 | 2.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,100.00 | 270,190.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,914,508.36 | 74.60 | 88.80 |
| 采矿业 | 945,980.00 | 7.12 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,898.00 | 0.81 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,490.00 | 0.73 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,088.00 | 0.44 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,693.60 | 0.31 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 8.48 | 13,290,571.85 |
| 2025-06-30 | 84.88 | - | 16.63 | 10,674,886.72 |
| 2025-03-31 | 63.22 | - | 36.06 | 11,063,697.44 |
| 2024-12-31 | 66.68 | - | 35.13 | 11,189,589.18 |
| 2024-09-30 | 72.65 | - | 33.10 | 11,773,253.65 |
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