基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰碳中和混合发起式A(015984) |
净值：
1.3957
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.4957 | 2026-04-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 7,500.00 | 987,481.44 | 6.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 747,600.00 | 5.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,600.00 | 577,430.00 | 3.91 |
| 002028 | 思源电气 | 2,100.00 | 450,303.00 | 3.05 |
| 002379 | 宏桥控股 | 13,900.00 | 406,158.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 376,211.00 | 2.55 |
| 000960 | 锡业股份 | 7,900.00 | 350,444.00 | 2.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,600.00 | 304,902.00 | 2.07 |
| 603308 | 应流股份 | 4,300.00 | 301,000.00 | 2.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 800.00 | 294,960.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,188,123.27 | 62.25 | 86.82 |
| 采矿业 | 861,979.00 | 5.84 | 8.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,154.00 | 1.23 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,307.00 | 0.86 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 111,956.00 | 0.76 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,064.00 | 0.75 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 6.66 | 12,587,468.41 |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 8.48 | 13,290,571.85 |
| 2025-06-30 | 84.88 | - | 16.63 | 10,674,886.72 |
| 2025-03-31 | 63.22 | - | 36.06 | 11,063,697.44 |
| 2024-12-31 | 66.68 | - | 35.13 | 11,189,589.18 |
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