金鹰碳中和混合发起式A(015984)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,629,942.02 |
189,279.57 |
210,266.11 |
254,476.80 |
| 本期利润 |
4,006,064.50 |
139,640.38 |
557,650.36 |
880,829.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.56 |
1.33 |
5.25 |
8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.76 |
1.40 |
5.38 |
8.66 |
| 期末可供分配利润 |
118,331.19 |
-1,337,166.65 |
-1,596,836.83 |
-1,557,993.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
12,218,428.17 |
10,262,414.35 |
10,652,846.39 |
11,022,550.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.92 |
0.91 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.38 |
-8.17 |
-9.44 |
-6.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
