基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家远见先锋一年持有期混合A(015987) |
净值：
1.4788
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日增长率：
-6.01%
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累计净值：1.4788 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,803.00 | 4,472,326.65 | 9.84 |
| 300502 | 新易盛 | 7,360.00 | 4,467,520.00 | 9.83 |
| 688702 | 盛科通信 | 11,055.00 | 4,311,339.45 | 9.49 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,844.00 | 4,282,376.52 | 9.42 |
| 02513 | 智谱 | 2,200.00 | 4,020,344.24 | 8.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,800.00 | 2,966,264.00 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 5.03 |
| 300408 | 三环集团 | 12,900.00 | 2,153,010.00 | 4.74 |
| 000636 | 风华高科 | 29,400.00 | 2,123,856.00 | 4.67 |
| 600105 | 永鼎股份 | 30,700.00 | 2,071,636.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,074,462.82 | 61.79 | 73.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,027,630.10 | 22.07 | 26.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.27 | - | 7.21 | 45,438,100.04 |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 11.76 | 31,784,829.59 |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 10.46 | 43,332,266.16 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.48 | 53,554,746.39 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 8.05 | 58,823,944.41 |
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