万家远见先锋一年持有期混合A(015987)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,571,156.14 |
480,563.15 |
29,302,042.20 |
-539,392.51 |
| 本期利润 |
17,612,318.60 |
-5,055,863.06 |
32,541,258.71 |
17,595,633.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.09 |
0.20 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.10 |
-9.82 |
21.46 |
9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.37 |
-11.43 |
14.33 |
10.30 |
| 期末可供分配利润 |
9,996,421.60 |
-5,493,480.83 |
-46,730.62 |
-28,015,944.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
34,207,288.74 |
42,349,944.75 |
72,396,291.89 |
188,946,220.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
0.89 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.29 |
-11.48 |
-0.06 |
-3.59 |
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