基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集远债券C(016004) |
净值：
1.1038
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1038 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 111,000.00 | 17,937,318.06 | 0.59 |
| 002028 | 思源电气 | 150,000.00 | 16,353,000.00 | 0.54 |
| 01818 | 招金矿业 | 500,000.00 | 14,269,877.40 | 0.47 |
| 603606 | 东方电缆 | 180,000.00 | 12,715,200.00 | 0.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 314,300.00 | 12,361,419.00 | 0.41 |
| 02423 | 贝壳-W | 216,000.00 | 10,382,773.76 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 9,503,300.12 | 0.31 |
| 000975 | 山金国际 | 389,980.00 | 8,903,243.40 | 0.30 |
| 00753 | 中国国航 | 1,300,000.00 | 6,907,606.68 | 0.23 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,000,000.00 | 3,797,996.80 | 0.13 |
| 600029 | 南方航空 | 500,000.00 | 3,025,000.00 | 0.10 |
| 601111 | 中国国航 | 100,000.00 | 791,000.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,167,058.88 | 2.19 | 67.16 |
| 采矿业 | 24,503,062.40 | 0.81 | 24.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,849,000.00 | 0.26 | 7.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.92 | 93.04 | 1.00 | 3,017,161,193.13 |
| 2025-06-30 | 9.03 | 102.25 | 6.38 | 1,807,400,882.92 |
| 2025-03-31 | 7.41 | 108.85 | 1.43 | 742,843,342.94 |
| 2024-12-31 | 18.56 | 90.49 | 2.87 | 529,134,007.24 |
| 2024-09-30 | 22.23 | 96.30 | 3.15 | 656,414,964.71 |
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