基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集远债券C(016004) |
净值：
1.0830
|
日增长率：
-0.25%
|
累计净值：1.0830 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,700.00 | 13,119,577.46 | 0.66 |
| 603606 | 东方电缆 | 200,000.00 | 12,108,000.00 | 0.61 |
| 000975 | 山金国际 | 389,980.00 | 11,574,606.40 | 0.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 10,080,000.00 | 0.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,000.00 | 9,456,394.50 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,000.00 | 8,834,400.00 | 0.44 |
| 01818 | 招金矿业 | 300,000.00 | 8,407,449.90 | 0.42 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2,000,000.00 | 6,887,010.00 | 0.35 |
| 301155 | 海力风电 | 98,100.00 | 6,664,914.00 | 0.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 164,300.00 | 6,613,075.00 | 0.33 |
| 600029 | 南方航空 | 500,000.00 | 2,825,000.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,455,314.00 | 2.23 | 56.88 |
| 采矿业 | 30,208,081.40 | 1.51 | 38.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,498,000.00 | 0.18 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.97 | 101.35 | 2.71 | 1,994,254,456.56 |
| 2025-12-31 | 9.67 | 111.88 | 1.03 | 2,856,547,918.12 |
| 2025-09-30 | 5.92 | 93.04 | 1.00 | 3,017,161,193.13 |
| 2025-06-30 | 9.03 | 102.25 | 6.38 | 1,807,400,882.92 |
| 2025-03-31 | 7.41 | 108.85 | 1.43 | 742,843,342.94 |
微信公众号
证券之星APP
