广发集远债券C(016004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,675,734.02 |
8,032,079.24 |
-8,357,105.29 |
-11,417,591.53 |
| 本期利润 |
47,816,140.87 |
11,610,138.81 |
6,455,942.78 |
-2,350,861.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
1.27 |
2.78 |
-0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
2.00 |
5.61 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
61,670,942.73 |
14,275,824.35 |
1,992,304.92 |
-1,414,358.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,567,765,282.13 |
1,035,729,092.95 |
197,915,499.65 |
203,983,836.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.58 |
7.21 |
5.11 |
0.08 |
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