首页 > 基金> 招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)

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招商中证消费电子主题ETF联接A

(016007)

净值：

1.6124

日增长率：

1.15%

累计净值：1.6124

2025-11-13

净值走势

招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.6124	1.15%
2025-11-12	1.5940	-0.29%
2025-11-11	1.5987	-2.01%
2025-11-10	1.6315	-1.38%
2025-11-07	1.6544	-1.97%
2025-11-06	1.6876	2.72%
2025-11-05	1.6429	0.09%
2025-11-04	1.6415	-1.71%

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基金情况

基金全称	招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	侯昊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.32亿元	份额规模	0.1873亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.46%
最近一月	-2.82%
最近三月	25.39%
最近六月	0.00%
最近一年	33.37%
最近两年	66.79%

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基金要闻

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招商中证消费电子主题ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002475	立讯精密	400.00	25,876.00	0.01
000725	京东方A	2,700.00	11,232.00	0.00
002384	东山精密	100.00	7,150.00	0.00
002600	领益智造	300.00	4,893.00	0.00
300408	三环集团	100.00	4,633.00	0.00
300207	欣旺达	100.00	3,379.00	0.00
300433	蓝思科技	100.00	3,348.00	0.00
002273	水晶光电	100.00	2,644.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	63,155.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.02	4.55	1.50	280,977,829.18
2025-06-30	0.56	2.23	3.50	40,725,379.53
2025-03-31	-	4.93	0.42	45,179,065.25
2024-12-31	-	5.12	1.44	27,780,169.19
2024-09-30	1.31	2.84	4.54	25,136,016.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	侯昊	240	31.92
2023-02-14	2025-03-20	苏燕青	765	22.23

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基金公告

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