首页 > 基金> 招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)
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招商中证消费电子主题ETF联接A

(016007)
净值：
1.9731
日增长率：
3.74%
累计净值：1.9731 2026-05-06
  • 净值走势
招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.97313.74%
2026-04-301.90202.08%
2026-04-291.8632-0.07%
2026-04-281.8645-1.20%
2026-04-271.88723.82%
2026-04-241.8177-0.24%
2026-04-231.8221-1.01%
2026-04-221.84063.24%
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基金情况

基金全称 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1106亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.90%
最近一月 32.19%
最近三月 22.93%
最近六月 0.00%
最近一年 78.71%
最近两年 121.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002049紫光国微800.0063,048.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业63,048.000.04100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.010.2786,931,700.19
2025-12-310.044.341.52153,554,650.96
2025-09-300.024.551.50280,977,829.18
2025-06-300.562.233.5040,725,379.53
2025-03-31-4.930.4245,179,065.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-侯昊41461.43
2023-02-142025-03-20苏燕青76522.23
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