招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,626,689.07 |
-72,485.88 |
-285,173.49 |
-615,518.23 |
| 本期利润 |
4,156,383.68 |
-840,971.93 |
934,515.59 |
-167,238.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.08 |
0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.92 |
-7.01 |
18.83 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.70 |
-1.66 |
22.63 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-117,145.05 |
-1,661,646.07 |
-778,048.23 |
-974,173.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
26,159,129.53 |
14,255,366.57 |
6,432,117.20 |
4,606,924.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.13 |
1.15 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.38 |
12.80 |
14.70 |
-6.78 |
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