首页 > 基金> 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

(016026)
净值：
1.0285
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1094 2026-06-29
  • 净值走势
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02850.06%
2026-06-261.02790.02%
2026-06-251.02770.05%
2026-06-241.02720.01%
2026-06-231.0271-0.04%
2026-06-221.02750.01%
2026-06-181.02740.04%
2026-06-171.02700.05%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 张殷鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.27亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.16%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.550.051,027,037,697.75
2025-12-31-113.950.191,610,868,188.80
2025-09-30-108.000.091,604,367,675.74
2025-06-30-120.110.062,064,391,958.13
2025-03-31-115.160.052,037,363,803.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏6014.56
2023-02-28-李杨121911.31
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