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利润分配表

基金公告

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,277,799.54	19,696,095.82	125,938,671.91	51,760,266.76
利息合计	15,687.72	4,114.76	420,816.82	412,687.06
其中：存款利息收入	6,003.22	2,769.05	8,177.72	4,626.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,684.50	1,345.71	412,639.10	408,060.90
投资收益合计	68,122,130.71	46,785,623.76	78,812,388.95	32,695,516.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,122,130.71	46,785,623.76	78,812,388.95	32,695,516.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,860,018.89	-27,093,642.70	46,705,466.14	18,652,063.70
其他收入	-	-	-	-
费用	13,454,874.61	7,925,009.86	15,755,798.56	6,557,810.87
管理人报酬	5,732,318.03	3,051,368.58	5,841,373.20	2,725,129.50
基金托管费	1,910,772.66	1,017,122.85	1,947,124.40	908,376.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,614,257.27	3,758,388.56	7,772,864.85	2,827,324.87
其中：卖出回购金融资产支出	5,614,257.27	3,758,388.56	7,772,864.85	2,827,324.87
其他费用	197,160.44	98,129.87	194,436.11	96,979.97
利润总额	4,822,924.93	11,771,085.96	110,182,873.35	45,202,455.89

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