首页 > 基金> 建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)
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建信鑫福60天持有中短债债券A

(016034)
净值：
1.1186
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1186 2026-08-12
  • 净值走势
建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.11860.00%
2026-08-111.11860.01%
2026-08-101.11850.03%
2026-08-071.11820.01%
2026-08-061.11810.00%
2026-08-051.11810.01%
2026-08-041.11800.01%
2026-08-031.11790.02%
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基金情况

基金全称 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 徐华婧 胡泽元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.45亿元 份额规模 3.9877亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.130.02845,104,462.90
2026-03-31-108.440.55667,454,342.60
2025-12-31-109.550.15775,676,411.69
2025-09-30-107.550.39875,319,911.90
2025-06-30-127.900.271,104,123,971.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-09-胡泽元128210.51
2022-07-27-彭紫云147911.86
2022-07-27-徐华婧147911.86
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