建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,893,917.23 |
10,348,645.91 |
44,178,436.68 |
19,870,170.94 |
| 本期利润 |
7,178,772.94 |
4,362,035.38 |
52,244,924.13 |
28,546,069.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.65 |
2.93 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.80 |
3.43 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
26,545,261.63 |
37,393,026.97 |
67,226,765.73 |
88,347,814.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
307,999,440.67 |
465,734,921.93 |
1,019,459,613.41 |
1,658,964,005.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
9.46 |
8.59 |
6.81 |
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