基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新机遇灵活配置混合C(016041) |
净值：
1.6639
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.6639 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 20,500.00 | 760,345.00 | 1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 739,128.00 | 1.41 |
| 001979 | 招商蛇口 | 81,500.00 | 685,415.00 | 1.31 |
| 601155 | 新城控股 | 35,800.00 | 501,558.00 | 0.96 |
| 300677 | 英科医疗 | 8,300.00 | 487,044.00 | 0.93 |
| 605060 | 联德股份 | 9,700.00 | 483,545.00 | 0.92 |
| 002221 | 东华能源 | 52,600.00 | 456,042.00 | 0.87 |
| 601319 | 中国人保 | 60,500.00 | 439,835.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,400.00 | 307,568.00 | 0.59 |
| 001203 | 大中矿业 | 7,200.00 | 287,496.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,137,922.00 | 11.69 | 55.43 |
| 房地产业 | 1,523,691.00 | 2.90 | 13.76 |
| 金融业 | 1,200,180.00 | 2.29 | 10.84 |
| 采矿业 | 865,136.00 | 1.65 | 7.81 |
| 批发和零售业 | 456,042.00 | 0.87 | 4.12 |
| 住宿和餐饮业 | 257,952.00 | 0.49 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,392.00 | 0.45 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,692.00 | 0.39 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,925.00 | 0.37 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.09 | 51.73 | 27.86 | 52,514,932.63 |
| 2025-12-31 | 25.27 | 44.76 | 17.61 | 51,961,474.08 |
| 2025-09-30 | 26.67 | 51.03 | 22.78 | 52,200,539.12 |
| 2025-06-30 | 27.95 | 66.25 | 6.33 | 49,015,027.50 |
| 2025-03-31 | 24.76 | 72.72 | 10.65 | 56,612,054.76 |
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