华安新机遇灵活配置混合C(016041)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
358,914.21 |
103,375.54 |
7,010.34 |
675.88 |
| 本期利润 |
214,640.02 |
-147,264.99 |
18,514.88 |
10,959.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
-2.49 |
2.60 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.23 |
1.71 |
5.81 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,272,251.36 |
662,697.49 |
149,968.46 |
270,307.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.48 |
0.46 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
3,517,305.31 |
2,032,569.27 |
476,780.65 |
935,186.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.48 |
1.46 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.14 |
0.71 |
-0.98 |
-4.53 |
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