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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056) |
净值：
0.2546
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：0.2546 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 21,896.00 | 26,915,735.91 | 8.53 |
| MSFT | 微软 | 10,405.00 | 23,588,362.35 | 7.48 |
| AMZN | 亚马逊 | 14,450.00 | 13,188,459.74 | 4.18 |
| NVDA | 英伟达 | 3,459.00 | 10,802,945.42 | 3.43 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 4,363.00 | 9,404,218.57 | 2.98 |
| TSLA | 特斯拉 | 4,445.00 | 7,985,573.88 | 2.53 |
| GOOGL | 谷歌-A | 8,309.00 | 7,806,709.55 | 2.48 |
| GOOG | 谷歌-C | 8,124.00 | 7,690,638.46 | 2.44 |
| AVGO | 博通 | 1,240.00 | 7,394,613.87 | 2.34 |
| COST | 开市客 | 1,332.00 | 5,402,991.34 | 1.71 |
| PEP | 百事 | 4,134.00 | 5,029,198.32 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 120,849,619.95 | 38.32 | 48.57 |
| 电信业务 | 39,819,972.65 | 12.62 | 16.00 |
| 非日常生活消费品 | 35,184,547.58 | 11.16 | 14.14 |
| 医疗保健 | 17,724,302.63 | 5.62 | 7.12 |
| 日常消费品 | 16,425,343.27 | 5.21 | 6.60 |
| 工业 | 12,290,334.48 | 3.90 | 4.94 |
| 公用事业 | 3,083,345.37 | 0.98 | 1.24 |
| 金融 | 1,384,273.19 | 0.44 | 0.56 |
| 能源 | 1,366,034.50 | 0.43 | 0.55 |
| 房地产 | 676,819.21 | 0.21 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 8.13 | 2,626,476,996.11 |
| 2025-09-30 | - | - | 9.60 | 2,726,658,018.26 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.40 | 1,711,095,302.03 |
| 2025-03-31 | - | - | 9.61 | 900,904,668.54 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.79 | 1,159,890,016.70 |
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